Cuadro Nº9 |
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PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31.03.2007 (en nuevos soles) |
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| Fuente de Financiamiento | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución (3) |
Saldo (4=2-3) |
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| A) INGRESOS | |||||
| Recursos Ordinarios (Tesoro Público) | 47,120,659.00 | 47,120,659.00 | 11,400,442.74 | 35,720,216.26 | |
| Canon y Sobrecanon (*) | - | - | - | - | |
| Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) | 12,195,365.00 | 12,195,365.00 | 4,176,133.20 | 8,019,231.80 | |
| Donaciones y Transferencias (*) | - | 45,851.00 | 293,715.95 | (247,864.95) | |
| Recursos Determinados | 7,855.00 | 7,855.00 | 18,700.16 | (10,845.16) | |
| TOTAL PRESUPUESTO UNALM: | 59,323,879.00 | 59,369,730.00 | 15,888,992.05 | 43,480,737.95 | |
| ( ) Mayor Captación con respecto al presupuesto aprobado en el periodo y cuyo gasto no esta previsto ejecutar aun en el Pte. Año Fiscal | |||||
| Informe elaborado con datos extraidos del SIAF al 10.04.07 | |||||
| B) EGRESOS | |||||
(en nuevos soles) |
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| Tipo y Grupo Genérico del Gasto Fuente de Financiamiento |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución (3) |
Saldo (4=2-3) |
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| Gastos Corrientes | 53,775,811.00 |
53,679,526.00 |
12,491,642.71 |
41,187,883.29 |
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| Recursos Ordinarios | 42,908,748.00 |
42,818,748.00 |
10,467,127.87 |
32,351,620.13 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 10,867,063.00 |
10,848,046.00 |
2,016,576.58 |
8,831,469.42 |
|
| Donaciones y Transferencias | 12,732.00 |
7,938.26 |
4,793.74 |
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| 1. Personal y Obligaciones Sociales ( Planilla Remuneraciones) | 21,530,063.00 |
21,530,063.00 |
5,273,902.35 |
16,256,160.65 |
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| Recursos Ordinarios | 21,530,063.00 |
21,530,063 |
5,273,902.35 |
16,256,160.65 |
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| 2. Obligaciones Previsionales (Planilla Pensiones) | 14,167,659.00 |
14,167,659.00 |
3,525,570.26 |
10,642,088.74 |
|
| Recursos Ordinarios | 14,167,659.00 |
14,167,659.00 |
3,525,570.26 |
10,642,088.74 |
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| 3. Bienes y Servicios | 15,861,589.00 |
15,765,304.00 |
3,185,172.92 |
12,580,131.08 |
|
| Recursos Ordinarios | 6,011,026.00 |
5,921,026.00 |
1,402,113.58 |
4,518,912.42 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 9,850,563.00 |
9,831,546.00 |
1,775,121.08 |
8,056,424.92 |
|
| Donaciones y Transferencias | 0.00 | 12,732.00 | 7,938.26 | 4,793.74 | |
| 4. Otros Gastos Corrientes (Invest., Subvenciones, Fallecimiento y Sepelio) | 2,216,500.00 |
2,216,500.00 |
506,997.18 |
1,709,502.82 |
|
| Recursos Ordinarios | 1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
265,541.68 |
934,458.32 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 1,016,500.00 |
1,016,500.00 |
241,455.50 |
775,044.50 |
|
| Gastos de Capital | 5,540,213.00 |
5,690,204.00 |
987,562.15 |
4,702,641.85 |
|
| Recursos Ordinarios | 4,211,911.00 |
4,301,911.00 |
933,314.87 |
3,368,596.13 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 1,328,302.00 |
1,347,319.00 |
35,147.28 |
1,312,171.72 |
|
| Donaciones y Transferencias | 33,119.00 |
19,100.00 |
14,019.00 |
||
| Recursos Determinados | 7,855.00 |
- | 7,855.00 | ||
| 5. Inversiones | 3,754,379.00 |
3,754,379.00 |
871,071.81 |
2,883,307.19 |
|
| Recursos Ordinarios | 3,754,379.00 | 3,754,379.00 | 871,071.81 | 2,883,307.19 |
|
| Donaciones y Transferencias | - | 20,480.00 |
19,100.00 |
1,380.00 |
|
| Recursos Determinados (Canon, sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones) |
7,855.00 |
7,855.00 |
- |
7,855.00 |
|
| 7 Otros Gastos de Capital (Equipamiento) | 1,785,834.00 |
1,907,490.00 |
97,390.34 |
1,810,099.66 |
|
| Recursos Ordinarios | 457,532.00 |
547,532.00 |
62,243.06 |
485,288.94 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 1,328,302.00 |
1,347,319.00 |
35,147.28 |
1,312,171.72 |
|
| Donaciones y Transferencias | - |
12,639.00 |
- |
12,639.00 |
|
| Total Pliego: | 59,323,879.00 |
59,369,730.00 |
13,479,204.86 |
45,890,525.14 |
|
| Recursos Ordinarios | 47,120,659.00 |
47,120,659.00 |
11,400,442.74 |
35,720,216.26 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 12,195,365.00 |
12,195,365.00 |
2,051,723.86 |
10,143,641.14 |
|
| Donaciones y Transferencias | - |
45,851.00 |
27,038.26 |
18,812.74 |
|
| Recursos Determinados | 7,855.00 |
7,855.00 |
- |
7,855.00 |
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| Informe elaborado con datos extraidos del SIAF al 10.04.07 | |||||
| DNPP = Dirección Nacional de Presupuesto Público | |||||
| DNCP = Dirección Nacional de Contabilidad Pública | |||||