Son funciones de la Unidad de Tesorería (art. 73, ROF UNALM):

1. Recibir, registrar y controlar la programación e información de los ingresos, egresos del movimiento de los fondos provenientes del Tesoro Público y de los recursos propios.
2. Girar comprobantes de pago e ingresar la información al sistema SIAF.
3. Aperturar, cerrar y manejar las cuentas bancarias de la UNALM.
4. Ejecutar el giro de cheques de acuerdo al programa de pagos establecido y controlar, registrar y efectuar el pago de las obligaciones de la UNALM y elaborar los reportes de gestión correspondientes.
5. Coordinar y controlar la ejecución de los calendarios de compromiso mensuales.
6. Realizar la recaudación y cobros de los ingresos propios que generan las diversas dependencias, efectuar el depósito en la cuenta de UNALM e informar de sus resultados.
7. Efectuar las conciliaciones bancarias, verificando los reportes de los bancos con los registros contables.
8. Conducir y controlar las rendiciones de fondos para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica.
9. Mantener actualizadas las fianzas y garantías, así como controlar los fondos y valores dejados en custodia.
10. Elaborar y evaluar los flujos de caja.
11. Registrar la información del sistema de tesorería en el SIAF.
12. Realizar arqueos sorpresivos y periódicos de fondos y valores, e informar los resultados.
13. Informar oportunamente sobre el Sistema de Tesorería, con la sustentación técnica respectiva, en los plazos establecidos o cuando sea requerida.
14. Supervisar, controlar, asesorar y brindar apoyo técnico de tesorería, a los órganos y unidades orgánicas de la Universidad; y
15. Otras funciones que le asigne el Director General de Administración en el marco de sus competencias.