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Cuadro Nš9 |
Fuente de Financiamiento |
Presupuesto |
Presupuesto |
Ejecución |
Saldo |
A) INGRESOS |
||||
Recursos Ordinarios (Tesoro Público) |
43,148,484.00 |
44,672,989.00 |
43,877,007.79 |
795,981.21 |
Canon y Sobrecanon (*) |
16,414.48 |
(16,414.48) |
||
Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) |
12,893,966.00 |
13,965,120.00 |
13,096,134.43 |
868,985.57 |
Donaciones y Transferencias (*) |
108,846.00 |
375,944.86 |
(267,098.86) |
|
TOTAL PRESUPUESTO UNALM: |
56,042,450.00 |
58,746,955.00 |
57,365,501.56 |
1,381,453.44 |
( ) Mayor Captación con respecto al presupuesto aprobado en el periodo y cuyo gasto no esta previsto ejecutar aun en el Pte. Año Fiscal |
||||
Informe elaborado de acuerdo a los Formatos C, base para la suscripcion del acta de conciliación suscrita entre la DNPP. DNCP y esta Casa de Estudios 19/03/07 |
||||
B) EGRESOS |
|||||
(en nuevos soles) |
|||||
Tipo y Grupo Genérico del Gasto |
Presupuesto |
Presupuesto |
Ejecución |
Saldo |
|
Gastos Corrientes |
50,356,634.00 |
52,850,385.00 |
51,082,140.03 |
1,768,244.97 |
|
Recursos Ordinarios |
38,936,573.00 |
40,461,201.00 |
39,770,073.64 |
691,127.36 |
|
Recursos Directamente Recaudados |
11,420,061.00 |
12,320,338.00 |
11,249,356.86 |
1,070,981.14 |
|
Donaciones y Transferencias |
|
68,846.00 |
62,709.53 |
6,136.47 |
|
1. Personal y Obligaciones Sociales ( Planilla Remuneraciones) |
19,634,114.00 |
20,449,935.00 |
20,411,231.29 |
38,703.71 |
|
Recursos Ordinarios |
19,634,114.00 |
20,449,935 |
20,411,231.29 |
38,703.71 |
|
2. Obligaciones Previsionales (Planilla Pensiones) |
14,203,748.00 |
14,280,407.00 |
13,643,226.57 |
637,180.43 |
|
Recursos Ordinarios |
14,203,748.00 |
14,280,407.00 |
13,643,226.57 |
637,180.43 |
|
3. Bienes y Servicios |
14,339,272.00 |
15,700,148.00 |
14,819,743.19 |
880,404.81 |
|
Recursos Ordinarios |
3,898,711.00 |
4,540,716.00 |
4,535,934.66 |
4,781.34 |
|
Recursos Directamente Recaudados |
10,440,561.00 |
11,090,586.00 |
10,221,099.00 |
869,487.00 |
|
Donaciones y Transferencias |
- |
68,846.00 |
62,709.53 |
6,136.47 |
|
4. Otros Gastos Corrientes (Invest., Subvenciones, Fallecimiento y Sepelio) |
2,179,500.00 |
2,419,895.00 |
2,207,938.98 |
211,956.02 |
|
Recursos Ordinarios |
1,200,000.00 |
1,190,143.00 |
1,179,681.12 |
10,461.88 |
|
Recursos Directamente Recaudados |
979,500.00 |
1,229,752.00 |
1,028,257.86 |
201,494.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos de Capital |
5,685,816.00 |
5,896,570.00 |
5,321,505.50 |
575,064.50 |
|
Recursos Ordinarios |
4,211,911.00 |
4,211,788.00 |
4,106,934.15 |
104,853.85 |
|
Recursos Directamente Recaudados |
1,473,905.00 |
1,644,782.00 |
1,195,051.97 |
449,730.03 |
|
Donaciones y Transferencias |
|
40,000.00 |
19,519.38 |
20,480.62 |
|
5. Inversiones |
|
3,754,379.00 |
3,754,379.00 |
3,649,596.20 |
104,782.80 |
Recursos Ordinarios |
3,754,379.00 |
3,754,379.00 |
3,649,596.20 |
104,782.80 |
|
Donaciones y Transferencias |
- |
40,000.00 |
19,519.38 |
20,480.62 |
|
7 Otros Gastos de Capital (Equipamiento) |
1,931,437.00 |
2,102,191.00 |
1,652,389.92 |
449,801.08 |
|
Recursos Ordinarios |
457,532.00 |
457,409.00 |
457,337.95 |
71.05 |
|
Recursos Directamente Recaudados |
1,473,905.00 |
1,644,782.00 |
1,195,051.97 |
449,730.03 |
|
|
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|
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|
Total Pliego: |
|
56,042,450.00 |
58,746,955.00 |
56,403,645.53 |
2,343,309.47 |
Recursos Ordinarios |
43,148,484.00 |
44,672,989.00 |
43,877,007.79 |
795,981.21 |
|
Recursos Directamente Recaudados |
12,893,966.00 |
13,965,120.00 |
12,444,408.83 |
1,520,711.17 |
|
Donaciones y Transferencias |
- |
108,846.00 |
82,228.91 |
26,617.09 |
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Informe elaborado de acuerdo a los Formatos C, base para la suscripcion del acta de conciliación suscrita entre la DNPP. DNCP y esta Casa de Estudios 19/03/07 |
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DNPP = Dirección Nacional de Presupuesto Público |
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DNCP = Dirección Nacional de Contabilidad Pública |
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