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Cuadro Nš 09 |
| PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA | |||||
| POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||
| AL 30.06.2005 | |||||
| (en nuevos soles) | |||||
Fuente de Financiamiento |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución al 30.06.2005 (3) |
Saldo (4=2-3) |
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| A) INGRESOS | |||||
| Recursos Ordinarios (Tesoro Público) | 40,240,718.00 | 40,240,718.00 | 19,741,650.05 | 20,499,067.95 | |
| Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) | 11,213,117.00 | 12,851,676.00 | 7,885,621.34 | 4,966,054.66 | |
| Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 171,164.55 | (171,164.55) | |||
| Donaciones y Transferencias (*) | - | 1,058,393.00 | 1,057,797.74 | 595.26 | |
| - | |||||
| TOTAL PRESUPUESTO UNALM: | 51,453,835.00 | 54,150,787.00 | 28,856,233.68 | 25,294,553.32 | |
| ( ) Menor Ingreso | |||||
| Notas | |||||
| B) EGRESOS | |||||
| (en nuevos soles) | |||||
Tipo y Grupo Genérico del Gasto Fuente de Financiamiento |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución al 30.06.2005 (3) |
Saldo (4=2-3) |
|
| Gastos Corrientes | 45,924,316.00 |
47,527,301.00 |
24,023,009.10 |
23,504,291.90 |
|
| Recursos Ordinarios | 35,974,043.00 |
35,974,043.00 |
17,918,575.07 |
18,055,467.93 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 9,950,273.00 |
11,416,354.00 |
5,999,225.06 |
5,417,128.94 |
|
| Donaciones y Transferencias | 136,904.00 |
105,208.97 |
31,695.03 |
||
| 1. Personal y Obligaciones Sociales ( Planilla Remuneraciones) | 17,972,622.00 |
17,972,622.00 |
8,580,406.76 |
9,392,215.24 |
|
| Recursos Ordinarios | 17,972,622.00 |
17,972,622.00 |
8,580,406.76 |
9,392,215.24 |
|
| 2. Obligaciones Previsionales (Planilla Pensiones) | 13,115,180.00 |
13,115,180.00 |
6,896,035.17 |
6,219,144.83 |
|
| Recursos Ordinarios | 13,115,180.00 |
13,115,180.00 |
6,896,035.17 |
6,219,144.83 |
|
| 3. Bienes y Servicios | 13,054,514.00 |
14,377,281.00 |
7,593,383.60 |
6,783,897.40 |
|
| Recursos Ordinarios | 3,770,241.00 |
3,773,860.00 |
1,866,504.77 |
1,907,355.23 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 9,284,273.00 |
10,466,517.00 |
5,621,669.86 |
4,844,847.14 |
|
| Donaciones y Transferencias | - |
136,904.00 |
105,208.97 |
31,695.03 |
|
| 4. Otros Gastos Corrientes (Invest., Subvenciones, Fallecimiento y Sepelio) | 1,782,000.00 |
2,065,325.00 |
954,383.57 |
1,110,941.43 |
|
| Recursos Ordinarios | 1,116,000.00 |
1,112,381.00 |
575,628.37 |
536,752.63 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 666,000.00 |
949,837.00 |
377,555.20 |
572,281.80 |
|
| Donaciones y Transferencias | - |
3,107.00 |
1,200.00 |
1,907.00 |
|
| Gastos de Capital | 5,529,519.00 |
6,620,379.00 |
3,525,645.52 |
3,094,733.48 |
|
| Recursos Ordinarios | 4,266,675.00 |
4,266,675.00 |
1,823,074.98 |
2,443,600.02 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 1,262,844.00 |
1,435,322.00 |
785,088.98 |
650,233.02 |
|
| Donaciones y Transferencias | - |
918,382.00 |
917,481.56 |
900.44 |
|
| 5. Inversiones | 3,754,379.00 |
3,754,379.00 |
1,730,238.71 |
2,024,140.29 |
|
| Recursos Ordinarios | 3,754,379.00 |
3,754,379.00 |
1,730,238.71 |
2,024,140.29 |
|
| 7 Otros Gastos de Capital (Equipamiento) | 1,775,140.00 |
2,866,000.00 |
1,795,406.81 |
1,070,593.19 |
|
| Recursos Ordinarios | 512,296.00 |
512,296.00 |
92,836.27 |
419,459.73 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 1,262,844.00 |
1,435,322.00 |
785,088.98 |
650,233.02 |
|
| Donaciones y Transferencias | - |
918,382.00 |
917,481.56 |
900.44 |
|
| Total Pliego: | 51,453,835.00 |
54,150,787.00 |
27,549,854.62 |
26,600,932.38 |
|
| Recursos Ordinarios | 40,240,718.00 |
40,240,718.00 |
19,741,650.05 |
20,499,067.95 |
|
| Recursos Directamente Recaudados | 11,213,117.00 |
12,851,676.00 |
6,784,314.04 |
6,067,361.96 |
|
| Donaciones y Transferencias | - |
1,058,393.00 |
1,023,890.53 |
34,502.47 |
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