Cuadro Nº 9 |
PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA
POR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL
31.12.2005
(en
nuevos soles)
| Fuente de Financiamiento | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución al 31.12.2005 (3) |
Saldo (4=2-3) |
|
| A) INGRESOS | |||||
| Recursos Ordinarios (Tesoro Público) | 40,240,718.00 |
41,307,978.00 |
41,217,213.76 |
90,764.24 |
|
| Canon y Sobrecanon | 8,111.49 |
(8,111.49) |
|||
| Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) | 11,213,117.00 |
13,937,369.00 |
13,845,382.98 |
91,986.02 |
|
| Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 171,164.55 |
(171,164.55) |
|||
| Donaciones y Transferencias (*) | - |
1,159,401.00 |
1,272,561.41 |
(113,160.41) |
|
| TOTAL PRESUPUESTO UNALM: | 51,453,835.00 |
56,404,748.00 |
56,514,434.19 |
(109,686.19) |
|
| Mayor Captación con respecto al presupuesto aprobado en el periodo y cuyo gasto no previsto ejecutar en el Pte. Año Fiscal |
| B) EGRESOS |
| Tipo y Grupo Genérico del Gasto Fuente de Financiamiento |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución al 31.12.2005 (3) |
Saldo (4=2-3) |
| Gastos Corrientes |
45,924,316.00 |
49,880,957.00 |
49,008,704.44 |
872,252.56 |
| Recursos Ordinarios |
35,974,043.00 |
37,041,302.00 |
36,954,531.95 |
86,770.05 |
| Recursos Directamente Recaudados | 9,950,273.00 |
12,612,017.00 |
11,856,082.26 |
755,934.74 |
| Donaciones y Transferencias | 227,638.00 |
198,090.23 |
29,547.77 |
|
| 1. Personal y Obligaciones Sociales ( Planilla Remuneraciones) |
17,972,622.00 |
17,922,127.00 |
17,889,587.43 |
32,539.57 |
| Recursos Ordinarios |
17,972,622.00 |
17,922,127 |
17,889,587.43 |
32,539.57 |
| 2. Obligaciones Previsionales (Planilla Pensiones) |
13,115,180.00 |
13,866,035.00 |
13,832,829.16 |
33,205.84 |
| Recursos Ordinarios |
13,115,180.00 |
13,866,035.00 |
13,832,829.16 |
33,205.84 |
| 3. Bienes y Servicios |
13,054,514.00 |
15,925,276.00 |
15,285,899.18 |
639,376.82 |
| Recursos Ordinarios | 3,770,241.00 |
4,080,128.00 |
4,063,879.09 |
16,248.91 |
| Recursos Directamente Recaudados | 9,284,273.00 |
11,617,510.00 |
11,023,929.86 |
593,580.14 |
| Donaciones y Transferencias | - |
227,638.00 |
198,090.23 |
29,547.77 |
| 4. Otros Gastos Corrientes (Invest., Subvenciones, Fallecimiento y Sepelio) | 1,782,000.00 |
2,171,520.00 |
2,003,388.65 |
168,131.35 |
| Recursos Ordinarios | 1,116,000.00 |
1,173,012.00 |
1,168,236.27 |
4,775.73 |
| Recursos Directamente Recaudados | 666,000.00 |
994,507.00 |
832,152.40 |
162,354.60 |
| Donaciones y Transferencias | - |
4,001.00 |
2,999.98 |
1,001.02 |
| Gastos de Capital | 5,529,519.00 |
6,519,790.00 |
6,336,754.10 |
183,035.90 |
| Recursos Ordinarios | 4,266,675.00 |
4,266,676.00 |
4,262,681.81 |
3,994.19 |
| Recursos Directamente Recaudados | 1,262,844.00 |
1,325,352.00 |
1,151,592.09 |
173,759.91 |
| Donaciones y Transferencias | - |
927,762.00 |
922,480.20 |
5,281.80 |
| 5. Inversiones | 3,754,379.00 |
3,754,379.00 |
3,752,236.17 |
2,142.83 |
| Recursos Ordinarios | 3,754,379.00 |
3,754,379 |
3,752,236.17 |
2,142.83 |
| 7 Otros Gastos de Capital (Equipamiento) | 1,775,140.00 |
2,765,411.00 |
2,584,517.93 |
180,893.07 |
| Recursos Ordinarios | 512,296.00 |
512,297.00 |
510,445.64 |
1,851.36 |
| Recursos Directamente Recaudados | 1,262,844.00 |
1,325,352.00 |
1,151,592.09 |
173,759.91 |
| Donaciones y Transferencias | - |
927,762.00 |
922,480.20 |
5,281.80 |
| Total Pliego: | 51,453,835.00 |
56,404,748.00 |
55,348,458.52 |
1,056,289.48 |
| Recursos Ordinarios |
40,240,718.00 |
41,307,978.00 |
41,217,213.76 |
90,764.24 |
| Recursos Directamente Recaudados |
11,213,117.00 |
13,937,369.00 |
13,007,674.35 |
929,694.65 |
| Donaciones y Transferencias | - |
1,159,401.00 |
1,123,570.41 |
35,830.59 |
Nota: La Ejecución al 31.12.2005 aun se encuentra en proceso, esta puede variar de acuerdo a la anulación de compromisos que se produzca dentro del periodo de regularización previo a la suscripción del acta de conciliación entre el Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría Pública de la Nación y la UNALM., cuyo resultado definitivo se informa para la Cuenta General de la República.